Hedging forex for dummies

Saiba mais sobre hedge de Forex.

Hedging é simplesmente uma maneira de se proteger contra grandes perdas. Pense em um hedge como obter seguro em seu comércio. Hedging é uma maneira de reduzir a quantidade de perda que você incorreria se acontecesse algo inesperado.

Simple Forex Hedging.

Alguns corretores permitem que você faça negócios que sejam hedges diretos. O hedging direto é quando você tem permissão para colocar um comércio que compra um par de moedas e, ao mesmo tempo, você pode colocar um comércio para vender o mesmo par.

Embora o lucro líquido seja zero enquanto você tiver ambos os negócios abertos, você pode ganhar mais dinheiro sem incorrer em riscos adicionais se você tiver tempo no mercado.

A forma como um hedge forex simples protege você é que ele permite que você troque a direção oposta do seu comércio inicial sem ter que fechar esse comércio inicial. Pode-se argumentar que faz mais sentido fechar o comércio inicial por uma perda e colocar um novo comércio em um local melhor. Isso faz parte do critério do comerciante.

Como comerciante, você certamente poderia fechar seu comércio inicial e entrar no mercado a um preço melhor. A vantagem de usar o hedge é que você pode manter seu comércio no mercado e ganhar dinheiro com um segundo comércio que ganha lucro à medida que o mercado se move contra sua primeira posição. Quando você suspeita que o mercado vai reverter e voltar no seu favor de negociação inicial, você pode parar o comércio de hedge, ou simplesmente fechá-lo.

Cobertura complexa.

Existem muitos métodos para hedge complexo de negócios de divisas. Muitos corretores não permitem que os comerciantes ocupem posições diretamente cobertas na mesma conta para que outras abordagens sejam necessárias.

Múltiplos pares de moedas.

Um comerciante de divisas pode fazer uma cobertura contra uma determinada moeda usando dois pares de moedas diferentes.

Por exemplo, você poderia ir longo EUR / USD e USD / CHF curto. Nesse caso, não seria exato, mas você estaria protegendo sua exposição ao USD. A única questão com hedging desta forma é que você está exposto a flutuações no Euro (EUR) e no Swiss (CHF).

Isto significa que se o Euro se tornar uma moeda forte contra todas as outras moedas, pode haver uma flutuação em EUR / USD que não seja contrariada em USD / CHF. Isso geralmente não é uma maneira confiável de proteger, a menos que você esteja construindo uma cobertura complicada que leva muitos pares de moedas em conta.

Opções de Forex.

Uma opção forex é um acordo para realizar uma troca a um preço especificado no futuro. Por exemplo, diga que você faz um longo comércio em EUR / USD às 1.30. Para proteger essa posição, você coloca uma opção de strike forex em 1.29.

O que isto significa é se o EUR / USD cai para 1,29 dentro do tempo especificado para sua opção, você será pago com essa opção. Quanto você paga, depende das condições de mercado quando você compra a opção e o tamanho da opção. Se o EUR / USD não atingir esse preço no horário especificado, você perde apenas o preço de compra da opção. Quanto mais longe do preço de mercado sua opção no momento da compra, maior será o pagamento se o preço for atingido dentro do tempo especificado.

Razões para Hedge.

A principal razão pela qual você deseja usar o hedge em seus negócios é limitar o risco. Hedging pode ser uma parte maior do seu plano de negociação se feito com cuidado. Ele só deve ser usado por comerciantes experientes que entendam as mudanças no mercado e o tempo. Jogar com hedging sem uma experiência de negociação adequada pode ser um desastre para a sua conta.

O saldo não fornece serviços fiscais, de investimento ou financeiros e conselhos. A informação está sendo apresentada sem consideração dos objetivos de investimento, tolerância ao risco ou circunstâncias financeiras de qualquer investidor específico e pode não ser adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Investir envolve risco, incluindo a possível perda de principal.

Guia de Hedging do iniciante.

Embora pareça algo que está sendo praticado por seu vizinho obsesionado com a jardinagem, o hedging é uma prática que todo investidor deve conhecer. Não há argumentação de que a proteção de portfólio geralmente é tão importante quanto a valorização do portfólio. Como a obsessão do seu vizinho, no entanto, o hedging é falado sobre o que é explicado, fazendo parecer que pertence apenas aos reinos financeiros mais esotéricos. Bem, mesmo se você é iniciante, você pode aprender o que é hedging, como funciona e quais as técnicas que os investidores e as empresas usam para se proteger.

O que é Hedging?

A melhor maneira de entender a cobertura é pensar nisso como seguro. Quando as pessoas decidem se proteger, eles estão se segurando contra um evento negativo. Isso não impede que um evento negativo aconteça, mas se acontecer e você está corretamente protegido, o impacto do evento será reduzido. Assim, a cobertura ocorre quase em todos os lugares, e a gente vê-la todos os dias. Por exemplo, se você comprar seguro de casa, você está se protegendo contra incêndios, invasões ou outros desastres imprevistos.

Gerentes de carteira, investidores individuais e corporações usam técnicas de hedge para reduzir sua exposição a diversos riscos. Nos mercados financeiros, no entanto, a cobertura se torna mais complicada do que simplesmente pagar uma companhia de seguros por ano. A cobertura contra o risco de investimento significa, estrategicamente, usar instrumentos no mercado para compensar o risco de movimentos de preços adversos. Em outras palavras, os investidores cercam um investimento fazendo outro.

Tecnicamente, para proteger você, investir em dois títulos com correlações negativas. Claro, nada neste mundo é gratuito, então você ainda precisa pagar esse tipo de seguro de uma forma ou de outra.

Embora alguns de nós possam fantasiar sobre um mundo em que as potencialidades de lucro são ilimitadas, mas também são livres de risco, a proteção não pode nos ajudar a escapar da dura realidade da compensação risco-retorno. Uma redução no risco significará sempre uma redução nos lucros potenciais. Assim, a cobertura, em sua maior parte, é uma técnica que não pode fazer dinheiro, mas através da qual você pode reduzir a perda potencial. Se o investimento que você está protegendo contra ganha dinheiro, você terá reduzido o lucro que você poderia ter feito, e se o investimento perder dinheiro, sua cobertura, se for bem sucedida, reduzirá essa perda.

Como Hedge dos investidores?

As técnicas de cobertura geralmente envolvem o uso de instrumentos financeiros complicados conhecidos como derivativos, sendo os dois mais comuns opções e futuros. Nós não vamos entrar no mínimo de descrever como esses instrumentos funcionam, mas, por enquanto, apenas tenha em mente que, com esses instrumentos, você pode desenvolver estratégias de negociação em que uma perda em um investimento é compensada por um ganho em um derivado.

[Os comerciantes tecnológicos muitas vezes protegerão suas posições com opções para limitar o risco ou aumentar os retornos. Se você quiser saber mais sobre análise técnica e como identificar oportunidades de negociação lucrativas, o curso de análise técnica da Investopedia Academy é um excelente começo. ]

Vamos ver como isso funciona com um exemplo. Diga que você possui ações da Cory's Tequila Corporation (Ticker: CTC). Embora você acredite nesta empresa para o longo prazo, você está um pouco preocupado com algumas perdas de curto prazo na indústria da tequila. Para se proteger de uma queda no CTC, você pode comprar uma opção de venda (derivado) na empresa, o que lhe dá o direito de vender o CTC a um preço específico (preço de exercício). Esta estratégia é conhecida como uma colocação casada. Se o preço das ações cair abaixo do preço de exercício, essas perdas serão compensadas pelos ganhos na opção de venda. (Para mais informações, veja este artigo sobre casadas ou o tutorial básico destas opções.)

O outro exemplo clássico de cobertura envolve uma empresa que depende de uma determinada mercadoria. Digamos que a Tequila Corporation da Cory está preocupada com a volatilidade no preço do agave, a planta usada para fazer tequila. A empresa estaria com problemas se o preço do agave fosse disparar, o que seria muito bom para as margens de lucro. Para proteger (hedge) contra a incerteza dos preços da agave, a CTC pode celebrar um contrato de futuros (ou seu prémio menos regulado, o contrato a prazo), o que permite que a empresa compre o agave a um preço específico em uma data fixada no futuro . Agora, o CTC pode orçar sem se preocupar com a mercadoria flutuante.

Se o agave disparar acima desse preço especificado pelo contrato de futuros, a cobertura terá amortizado porque a CTC vai economizar pagando o preço mais baixo. No entanto, se o preço cair, a CTC ainda é obrigada a pagar o preço no contrato e na verdade teria sido melhor não se proteger.

Tenha em mente que, porque existem tantos tipos diferentes de opções e contratos de futuros, um investidor pode se proteger de praticamente qualquer coisa, seja um estoque, preço de commodities, taxa de juros e moeda - os investidores podem se proteger contra o clima.

A desvantagem.

Cada hedge tem um custo, então, antes de decidir usar hedging, você deve se perguntar se os benefícios recebidos justificam a despesa. Lembre-se, o objetivo da cobertura não é ganhar dinheiro, mas proteger-se de perdas. O custo da cobertura - se é o custo de uma opção ou perda de lucros de estar no lado errado de um contrato de futuros - não pode ser evitado. Este é o preço que você tem que pagar para evitar a incerteza.

Comparamos hedge versus seguro, mas devemos enfatizar que o seguro é muito mais preciso do que a cobertura. Com seguro, você é totalmente compensado pela perda (geralmente menos uma franquia). Hedging um portfólio não é uma ciência perfeita e as coisas podem dar errado. Embora os gerentes de risco estejam sempre apontando para o hedge perfeito, é difícil de conseguir na prática.

O que significa Hedging para você.

A maioria dos investidores nunca trocará um contrato de derivativos em sua vida. Na verdade, a maioria dos investidores de compra e retenção ignoram completamente as flutuações de curto prazo. Para esses investidores, há pouco interesse em se envolver em hedge porque deixam seus investimentos crescerem com o mercado global. Então, por que aprender sobre hedging?

Mesmo se você nunca se esconder para seu próprio portfólio, você deve entender como funciona porque muitas grandes empresas e fundos de investimento se protegerão de alguma forma. As empresas petrolíferas, por exemplo, podem se proteger contra o preço do petróleo, enquanto um fundo mútuo internacional pode se proteger contra flutuações nas taxas de câmbio. A compreensão da cobertura irá ajudá-lo a compreender e analisar esses investimentos.

The Bottom Line.

O risco é um elemento essencial e precário de investimento. Independentemente do tipo de investidor que se pretenda ser, ter um conhecimento básico das estratégias de hedge levará a uma melhor conscientização de como os investidores e as empresas trabalham para se protegerem. Independentemente de você decidir começar a praticar os intrincados usos dos derivativos, aprender sobre como os trabalhos de hedge ajudarão a avançar sua compreensão do mercado, o que sempre o ajudará a ser um investidor melhor.

Apresentando Tipos Básicos de Fundos de Hedge.

Os fundos Hedge destinam-se a reduzir um risco de investimento (chamado hedging), mantendo um bom retorno sobre o investimento. Você pode classificar fundos de hedge em duas categorias básicas: fundos de retorno absoluto e fundos direcionais. As seções a seguir analisam as diferenças entre os dois.

Os fundos Hedge são pequenas, parcerias privadas e gestores de hedge funds podem usar uma ampla gama de estratégias para atingir seus objetivos de risco e retorno. Por estas razões, nós não podemos recomendar fundos ou financiar famílias para você, e nós podemos dizer que qualquer estratégia será apropriada para qualquer tipo de investimento. Essa é a desvantagem de ser um investidor sofisticado e credenciado: você tem que fazer muito trabalho sozinho!

Fundos de retorno absoluto.

Às vezes, é chamado de "fundo não-direcional", & # 8221; um fundo de retorno absoluto é projetado para gerar um retorno estável, não importa o que o mercado esteja fazendo. Um fundo de retorno absoluto tem outro moniker: um fundo puro-alfa. Em teoria, o gestor do fundo tenta remover todo o risco de mercado para criar um fundo que não varia com o desempenho do mercado. Se o gerente remover todo o risco de mercado, o desempenho do fundo vem inteiramente da habilidade do gerente, que em termos acadêmicos é chamado de alfa.

Uma estratégia de retorno absoluto é mais apropriada para um investidor conservador que quer baixo risco e está disposto a desistir de algum retorno em troca.

Algumas pessoas dizem que os fundos de retorno absoluto geram um retorno semelhante a títulos porque, como os títulos, os fundos de retorno absoluto têm retornos relativamente estáveis, mas relativamente baixos. No entanto, o objetivo de retorno em um fundo de retorno absoluto é geralmente maior que a taxa de retorno de longo prazo em títulos. Um objetivo típico do fundo de retorno absoluto é de 8 a 10 por cento, o que está acima da taxa de retorno de longo prazo sobre os títulos e abaixo da taxa de retorno de longo prazo sobre os estoques.

Fundos direcionais.

Os fundos direcionais são hedge funds que não são hedge & # 8212; pelo menos não totalmente. Os gerentes de fundos direcionais mantêm alguma exposição ao mercado, mas tentam obter retornos superiores ao esperado pela quantidade de risco que eles tomam. Como os fundos direcionais mantêm alguma exposição ao mercado de ações, eles às vezes são chamados de fundos beta e dizem ter um retorno semelhante ao estoque. Os retornos de um fundo não podem ser estáveis ​​de ano para ano, mas eles provavelmente serão mais elevados no longo prazo do que os retornos em um fundo de retorno absoluto.

O retorno de um fundo direcional pode ser desproporcionalmente maior do que seu risco, mas o risco ainda existe. Esses fundos também podem se expandir de forma selvagem, dando um grande retorno alguns anos e caem grandes nos outros. Investidores de longo prazo podem não se importar, desde que a tendência ascendente seja positiva.

Como Hedge Your Forex Trades.

Com todas as moedas do mundo flutuando em valor sem interrupção, é claro que haverá uma grande quantidade de oportunidades de negociação diferentes disponíveis, independentemente de você decidir fazer login nas plataformas de negociação oferecidas por nossos patrocinadores de Forex.

No entanto, muitas vezes será o caso de um comerciante preferir usar sua própria estratégia de negociação única ao escolher exatamente quais trades colocar e o valor que eles estão preparados para arriscar em cada comércio que eles colocam.

O risco é um aspecto muito importante para você se tornar um Forex Broker, pois, embora possa haver alguns lucros substanciais e contínuos para serem feitos nos ambientes de negociação Forex em linha e móvel, você sempre corre o risco de fazer uma perda.

Ter uma compreensão profunda dos mercados monetários é o que permite que a maioria dos comerciantes faça lucros comerciais contínuos, no entanto, quando acoplam seu conhecimento dos mercados monetários com uma estratégia de negociação muito bem pensada que também pode reduzir o risco de perda.

Com isso em mente, você pode estar se perguntando se há alguma maneira de minimizar sua chance de fazer uma perda ao colocar trocas de Forex. Há, naturalmente, muitas estratégias de negociação forex diferentes, você pode estar interessado em adotar, no entanto, um que atrai muitos comerciantes é algo conhecido como Estratégia de cobertura.

Quando um comerciante protege seus negócios, eles estão colocando mais de um comércio no resultado de duas moedas que juntaram. No entanto, vale a pena notar que há apenas um pequeno número de circunstâncias quando isso for financeiramente viável.

Com isso em mente, abaixo é um rápido guia passo a passo que irá iluminá-lo sobre como você pode proteger seus negócios de Forex, então leia para descobrir como isso pode ser feito.

Uma coisa que vale a pena ter em mente é que existem algumas moedas que vão permitir que você coloque uma gama muito maior de negócios diferentes nessas moedas. Com isso em mente, se você quiser ter a opção de proteger todo o comércio de Forex que você colocou, você deveria juntar algumas das principais moedas em oposição às moedas do mundo.

Com isso em mente, certifique-se de que está considerando combinar dólares dos EUA, a libra do Reino Unido e AUD e CAD, juntamente com o Euro. Ao fazê-lo, você encontrará muitos tipos diferentes de negociações que são oferecidas nesses pares, o que lhe dará muitas maneiras adicionais de proteger seus negócios. Bônus e Hedging.

Ter o orçamento de negociação para poder realizar negócios adicionais, uma vez que você tenha vários negócios já abertos e ao vivo, é outro fator que precisa pensar. Você nunca vai querer experimentar a falta de fundos de negociação quando chegar uma oportunidade de hedge.

Você vai achar que muitos corretores diferentes irão oferecer-lhe alguma forma de bônus, seja quando você se inscrever como um novo cliente desses corretores ou uma oferta de bônus em curso pode estar disponível para você.

Ao fazer uso desses bônus e ofertas promocionais, muitas vezes pode aumentar massivamente o valor do seu orçamento de negociação, e isso obviamente irá ver você ter um orçamento de negociação muito mais valioso e ter fundos suficientes disponíveis para permitir que você proteja todas as negociações abertas que você atualmente tem ativo.

Um jeito de você, então, usar esses fundos de bônus para proteger qualquer comércio é colocando um comércio oposto em dois corretores diferentes, mas usando os fundos de bônus para pagar esses negócios.

Embora, é claro, quando você coloca um comércio oposto em dois corretores diferentes, um será um comércio vencedor e o outro será um comércio perdedor. No entanto, como serão os fundos de bônus que você está usando para colocar e financiar essas negociações contrárias que significam que você não estará usando seus próprios fundos de dinheiro real nessas negociações.

Enquanto você utilizar bônus que exigem somente um pequeno volume de negociações, é necessário colocar esses créditos de bônus antes que eles se tornem fundos de dinheiro real, então há uma boa chance de que um desses dois bônus dê frutos e permita que você bloqueie Em um lucro global, que é o que, obviamente, você estará apontando para se proteger de seus negócios.

Hedging for Beginners: A Guide.

Se você estivesse por perto durante a Grande Recessão, você teria ouvido falar de derivativos e hedge funds. Apesar de sua associação negativa com o Wall Street Crash de 1929, não há nada inerentemente ruim sobre esses ativos.

Hedging, em sua definição mais básica, é o ato de se proteger no caso de acontecer um evento imprevisto. O seguro é um tipo de cobertura, como comprar uma política para o seu carro para se proteger em caso de acidente. No contexto do investimento, a cobertura é uma forma de diversificar sua carteira. Ao proteger, você pode garantir que você terá alguma proteção no caso de os tanques de mercado seus ativos. (Para mais, veja: O que os analistas de hedge funds fazem?)

Quando & amp; Como Hedge.

As pessoas se escondem se estão preocupadas com seu portfólio e querem protegê-lo. Se você está preocupado com o preço do gás caindo, sua cobertura garantiria que, se caísse, o impacto em sua carteira seria diminuído. No caso de o preço do gás subir, seus lucros também seriam minimizados se você tivesse uma cobertura contra o aumento dos preços. Usar um hedge é como colocar um filtro em cada foto que você tira - isso fará suas imperfeições menores, mas pode tirar a beleza natural da foto original. Ainda assim, a maioria das pessoas prefere tirar uma foto um pouco desfocada do que nenhuma foto.

"Hedging seu risco de investimento pode ser uma ferramenta poderosa, mas que muitas vezes é negligenciada pelos investidores", disse Joseph Hogue da PeerFinance 101. "Longe do equívoco de que o hedging é um processo técnico apenas para gerentes de dinheiro de grande porte, todos devem olhar para reduzir o risco através de algumas estratégias ".

Existem várias formas de hedging. Simplesmente, ao diversificar o seu portfólio entre uma grande variedade de classes de ativos em uma variedade de indústrias, assegurará que você esteja a salvo dos altos e baixos do mercado. A diversificação é uma das maneiras mais simples de proteger sua carteira e de que o seu consultor financeiro pode ajudá-lo.

Outra maneira de proteger é através de opções de compra, o que pode garantir que suas ações serão vendidas pelo preço desejado ou permitir que você compre ações por seu preço ideal. (Para leitura relacionada, veja: Como o Hedge Funds usa as opções de capital?)

"As opções são contratos baseados no preço de uma ação que envolve o direito de comprar ou vender o estoque em uma data no futuro", disse Hogue. "As opções de compra de compra permitem que você bloqueie um preço por ações de uma ação ao comprar opções de venda permitem que você venda as ações por um preço específico".

Quando não Hedge.

Embora geralmente seja um passo prático e simples para proteger seu bem-estar financeiro, nem sempre é necessária a cobertura.

"Hedging não é necessariamente algo que os investidores devem fazer", disse Hogue. "Pense nisso como outra ferramenta na sua caixa de ferramentas. Você não precisa de dois tipos de martelos, mas ter dois tipos diferentes, digamos um martelo tradicional e um martelo de drywall, irá ajudá-lo com mais precisão. Hedging não deve ser usado para "tempo" do mercado, mas para reduzir o risco para um propósito ou objetivo específico. Se você precisa do dinheiro ou um retorno específico dentro de um período especificado, a cobertura pode ajudá-lo a reduzir o risco de seu investimento cair abaixo do valor que você precisa ".

The Bottom Line.

Pessoas hedge porque, apesar de tentarem tomar decisões educadas sobre o desempenho do mercado de ações, no final, ainda está adivinhando. Hedging é um seguro contra essas suposições. Mesmo que o hedging permaneça um mistério para muitos investidores novatos, não é tão difícil começar a implementar a prática, tornando-se um acéfalo para qualquer pessoa que queira se tornar mais séria em investir. Fale com o seu consultor financeiro sobre as melhores maneiras de se envolver. Você pode se surpreender com o quanto mais seguro você sentirá em seu portfólio uma vez que você estiver configurado. (Para leitura relacionada, veja: para quem Hedge Funds empresta dinheiro para?)

O comércio hoje online.

Sistema de negociação on-line.

O Forex para Dummies e Iniciantes.

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